对接下来大A的一点看法

出我地宫 · 发表于 2023-5-21 15:50:07

目前大A增量资金没有进场虽然前些天连续成交量破万亿，但成交量并未放大，看起来市场上不缺钱但这种赚指数输个股的行情并不会让中小盘打出赚钱效应，加上外围不稳定因素并不足以支撑指数继续向上，而指数又没有往下杀的利空，但指数又要维持一个既定的结构性行情那么只能大*先行也就是“中特估”先上，但持续性只能是轮动中字头，今天中国银行，明天中国联通，后天中国船舶，而这种大*带起来的指数行情对中小创就是利空，所以可以看到指数到了阶段顶部就要往下杀，而资金承接的一般就是今年最热的Ai人工智能。
      主线一人工智能：今年一月份的数字经济，以恒久科技和鸿博股份为首，调整半个月直接杀出了汉王科技然后调整带出了今年上半年的总龙头cpo剑桥科技，继续发酵二周期影视方向上海电影，三周期的传媒叠加中特估中国科传，目前三大龙头的三浪调整均完成也就完成了它们的历史使命，进入五月混沌期，各种题材开始试错：带路，虚拟电厂等还有新能源的超跌反弹，但核心仍然是数字经济之Ai，上半场炒了算力光模块和Ai应用端，降本增效的Ai影视传媒游戏，下半场这些都要退潮，应该是一个全新的周期，老周期不死新周期不来，资金已经开始在尝试了，科大讯飞的大模型已经开始在探路了，具体能否把二周期总龙带出来还要继续观察。最近的鸿博股份走一波也就是英伟达算力逻辑，提供独家算力服务的，有故事可讲。
      主线二中特估，这种大*一般就是打先锋的能打出辨识度的很少，几乎都是拉一波杀一波，韭菜一茬接一茬，如果你的模式是左侧那很难搞，右侧做半路十日线低吸是可以吃到肉的，但要注意节奏
      目前只关注数字经济线做自己认知内的，人工智能是一个GM性的题材，能颠覆各行各业，还有各种应用场景以及底层算法算力逻辑，扩散开还有芯片半导体大国博弈逻辑，但我们从上半场的三大龙头看出一个共性就是这些票要么是业绩预期好要么就是估值预期，以前的九安和现在的剑桥都是业绩预期。所以Ai+业绩预期/估值预期+行业颠覆就是最大的黑马

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